Bilanz 2013 der publity AG

 

 

Aktiva Stand am 31.12.2013
(Euro)
A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

18.590,00

II. Sachanlagen  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 4.291.159,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

721.842,00

III. Finanzanlagen  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.078.750,00

B. Umlaufvermögen  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

654.539,44

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

855.598,75

3. sonstige Vermögensgegenstände

201.517,11

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.723.783,95

1. Kassenbestand

644,78

2. Guthaben bei Kreditinstituten

4.697.831,34

C. Rechnungsabgrenzungsposten

42.750,00

 

12.487.807,92

Passiva Stand am 31.12.2013
(Euro)
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 5.000.000,00
II. Kapital Rücklage 500.000,00
III. Gewinnvortrag

126.937,56

IV. Jahresüberschuss

2.697.726,87

B. Rückstellungen  
1. Steuerrückstellungen

405.979,82

2. sonstige Rückstellungen

167.400,00

C. Verbindlichkeiten  
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2.318.842,17

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

468.444,26

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

172.432,88

4. Sonstige Verbindlichkeiten 
davon aus Steuern: EUR 623.799,42
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 931,28
627.294,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten

2.750,00

 

12.487.807,92

Ertragslage

„Die Ertragslage des Unternehmens wird ganz wesentlich bestimmt von den Verwertungserlösen aus dem Servicing notleidender Kreditforderungen und von Aktenverwaltungsgebühren, die auf Grundlage von Verträgen über das Kreditservicing und die Aktenverwaltung gegenüber den Fondsgesellschaften abgerechnet werden. 
Unsere Aufwendungen für die bezogenen Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gestiegen, so dass die Materialaufwandsquote bei 58,8 % (Vorjahr: 51,2 %) liegt. Das Rohergebnis hat sich durch die gesunkenen Umsatzerlöse ebenfalls um TEUR 760 auf TEUR 5.530 vermindert.
Aufgrund der vielfältigen Anforderungen der Regulierung erhöhten sich die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten um 17 Mitarbeiter auf 30 Mitarbeiter. Die Personalkosten stiegen um TEUR 567 auf TEUR 1.421.
Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf TEUR 290 (Vorjahr: TEUR 129) bedingt durch ganzjährige Abschreibungen auf im Vorjahr getätigte Sachinvestitionen gestiegen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten erheblich verringert werden und sind um TEUR 650 auf TEUR 1.983 gesunken. Wesentlichen Anteil haben hieran die verminderten Mieten und Instandhaltungsaufwendungen.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen mit der publity Immobilien GmbH und der publity Vertriebs GmbH hat sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.133 auf TEUR 2.047 verbessert.
Insgesamt konnte das EBIT unter Hinzurechnung der Ergebnisse aus Gewinnabführung (TEUR 2.101) auf TEUR 3.937 (Vorjahr: TEUR 2.674) gesteigert werden."

Finanzlage

„Unsere Finanzlage ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.
Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 66,7 % (Vorjahr: 67,5 %) und verdeutlicht die vorrangige Finanzierung der Gesellschaft über Eigenkapital.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 18,6 % (Vorjahr: 18,9 %) der Bilanzsumme aus und stehen im direkten Zusammenhang mit der Finanzierung des publity Verwaltungscenters in Leipzig. Die Tilgung des Darlehens erfolgt planmäßig.
Die Liquiditätslage hat sich im abgelaufenen Jahr deutlich verbessert. Die liquiden Mittel sind um TEUR 974 gegenüber dem Vorjahr gestiegen und machen 37,6 % der Bilanzsumme aus.
Der Cashflow aus der Summe aus Jahresergebnis und Abschreibungen beträgt TEUR 2.988 und liegt damit deutlich über dem Vorjahr (TEUR 2.192)."

Vermögenslage

„Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten halten wir aufgrund unserer Erfahrungen im Finanzmanagement stabil.
Unsere umfangreichen Sachinvestitionstätigkeiten sind mit der Errichtung des neuen Verwaltungscenters und der Anschaffung von Mobiliar, technischer Ausrüstung, etc. im Vorjahr weitestgehend abgeschlossen. Zukünftig sind Investitionen lediglich im gewöhnlichen Geschäftsgang geplant. Das Nominalkapital an den Tochtergesellschaften wurde durch Kapitalerhöhungen weiter gestärkt und erhöhte sich daher um TEUR 850 auf TEUR 1.078. Das Anlagevermögen hat mit 48,3 % (Vorjahr: 47,0 %) der Bilanzsumme eine signifikante Größe."

Geprüft wurde der Jahresabschluss 2013 durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.